ভ্যানগার্ড অমল রূপালী ব্যাংক ব্যালান্সড ফান্ড ২০২৫ সালের দ্বিতীয় প্রান্তিকের (এপ্রিল-জুন) অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। এই সময়ে ইউনিটপ্রতি আয় (EPU) হয়েছে (০.৫৫) টাকা, যা ২০২৪ সালের একই সময়ে ছিল (০.৫৪) টাকা।
জানুয়ারি-জুন ২০২৫ পর্যন্ত সময়ের EPU ছিল (০.৫৭) টাকা, যেখানে আগের বছরের একই সময়ে ছিল (১.২৭) টাকা।
নেট অপারেটিং ক্যাশ ফ্লো পার ইউনিট (NOCFPU) হয়েছে ০.১৮ টাকা, যা ২০২৪ সালের জানুয়ারি-জুনে ছিল ০.২৪ টাকা।
২০২৫ সালের ৩০ জুন তারিখে:
- বাজার মূল্যে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদমূল্য (NAV) দাঁড়িয়েছে ৮.১৮ টাকা, যেখানে ৩১ ডিসেম্বর ২০২৪-এ ছিল ৮.৭৫ টাকা।
- মূল্য মূল্যে প্রতি ইউনিটের NAV ছিল ১১.৩৬ টাকা, যা আগের ছিল ১১.২৫ টাকা।
