ভ্যানগার্ড এএএমএল বিডি ফাইন্যান্স মিউচুয়াল ফান্ড ওয়ান ২০২৪-২৫ অর্থবছরের তৃতীয় প্রান্তিকের (Q3) অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। এপ্রিল-জুন ২০২৫ সময়ে ইউনিটপ্রতি আয় (EPU) হয়েছে (০.৫৫) টাকা, যা ২০২৪ সালের একই সময়ে ছিল (০.৭৭) টাকা।
অক্টোবর ২০২৪ থেকে জুন ২০২৫ সময়কালে মোট EPU হয়েছে (১.০৪) টাকা, যা আগের অর্থবছরের একই সময়ে ছিল (১.৬৯) টাকা।
একই সময়ে ইউনিটপ্রতি নিট অপারেটিং ক্যাশ ফ্লো (NOCFPU) দাঁড়িয়েছে ০.২৮ টাকা, যেখানে আগের বছরের ছিল ০.২৫ টাকা।
৩০ জুন ২০২৫ তারিখে ইউনিটপ্রতি বাজারমূল্য অনুযায়ী নিট সম্পদ মূল্য (NAV) হয়েছে ৮.৬১ টাকা, যা ছিল ৯.৬৫ টাকা ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৪ তারিখে। তবে খরচমূল্যে NAV প্রতি ইউনিট বেড়ে হয়েছে ১০.০০ টাকা, যেখানে ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৪ তারিখে ছিল ৯.৬২ টাকা।
