আইএফআইএল ইসলামিক মিউচুয়াল ফান্ড-১ এর ট্রাস্টি কমিটি ৩০ জুন ২০২৫ সালে সমাপ্ত অর্থবছরের জন্য কোনো লভ্যাংশ (ডিভিডেন্ড) ঘোষণা করেনি।
এই ফান্ডের রেকর্ড তারিখ নির্ধারণ করা হয়েছে ২৭ আগস্ট ২০২৫।
২০২৫ অর্থবছরের জন্য ফান্ডটির প্রতি ইউনিট আয় (EPU) হয়েছে (০.৩২) টাকা। ইউনিট প্রতি নিট সম্পদের মূল্য (NAV) বাজার মূল্য অনুযায়ী হয়েছে ৬.৮০ টাকা এবং হিসাব মূল্য অনুযায়ী হয়েছে ১১.৫১ টাকা। প্রতি ইউনিট নগদ প্রবাহ (NOCFPU) হয়েছে ০.১২ টাকা।
২০২৪ সালের একই সময়ে (রিস্টেটেড) EPU ছিল (২.৩৩) টাকা, বাজার মূল্যে NAV ছিল ৭.১২ টাকা, হিসাব মূল্য অনুযায়ী NAV ছিল ১১.৫০ টাকা এবং NOCFPU ছিল ০.২২ টাকা।
ডিভিডেন্ড ঘোষণা না থাকায় আজ (০৭ আগস্ট ২০২৫) ফান্ডটির ইউনিট লেনদেনে কোনো প্রাইস লিমিট প্রযোজ্য হবে না।
