আইসিবি এএমসিএল থার্ড এনআরবি মিউচুয়াল ফান্ডের ট্রাস্টি কমিটি ৩০ জুন ২০২৫ সালে সমাপ্ত অর্থবছরের জন্য কোনো লভ্যাংশ (ডিভিডেন্ড) ঘোষণা করেনি।
এই ফান্ডের রেকর্ড তারিখ নির্ধারণ করা হয়েছে ২৭ আগস্ট ২০২৫।
২০২৫ অর্থবছরের জন্য ফান্ডটির প্রতি ইউনিট আয় (EPU) হয়েছে (০.০২) টাকা। ইউনিট প্রতি নিট সম্পদের মূল্য (NAV) বাজার মূল্যে হয়েছে ৭.২৬ টাকা এবং হিসাব মূল্য অনুযায়ী হয়েছে ১২.৪৮ টাকা। প্রতি ইউনিট নগদ প্রবাহ (NOCFPU) দাঁড়িয়েছে ০.৩১ টাকা। আগের বছর (২০২৪) এই সংখ্যাগুলো ছিল যথাক্রমে (১.৭৪) টাকা, ৭.২৮ টাকা, ১২.১৬ টাকা এবং ০.১৬ টাকা।
ডিভিডেন্ড ঘোষণা না থাকায় আজ (০৭ আগস্ট ২০২৫) ফান্ডটির ইউনিট লেনদেনে কোনো প্রাইস লিমিট প্রযোজ্য থাকবে না।
